O que este manual cobre

Como ler os passos

O manual explica primeiro para que serve cada área e depois mostra o fluxo normal de utilização. Os nomes dos botões aparecem a negrito para serem encontrados rapidamente na interface.

Tesouraria

A Tesouraria acompanha dinheiro, obrigações e liquidações. É onde normalmente se controla o que a empresa tem a receber, o que precisa pagar, por onde o dinheiro entrou ou saiu e qual é a disponibilidade em caixas e bancos.

Contabilidade

A Contabilidade organiza os factos financeiros segundo o plano de contas e os períodos contabilísticos. É onde se confirmam lançamentos, se consulta razão e balancete e se produzem demonstrações e apuramentos.

O que encontra no dashboard

O dashboard reúne indicadores do período, fluxo de caixa, distribuição, alertas financeiros, títulos em aberto e actividade financeira recente.

1. Escolha o período.Utilize os filtros disponíveis para limitar a análise.
2. Clique em Aplicar.Os cartões e gráficos são actualizados com base no período seleccionado.
3. Abra um detalhe quando necessário.Use os atalhos para chegar às listas operacionais relacionadas.

Quando utilizar

Antes de registar recebimentos, pagamentos, transferências ou outros movimentos, a empresa deve ter as suas caixas e contas bancárias devidamente identificadas.

Cadastro

Em Cadastro e Configuração → Bancos e Caixas, crie ou edite a conta de tesouraria. O formulário organiza os dados em identificação, identificadores bancários e estado/utilização.

1. Abra Bancos e Caixas.
2. Escolha Novo ou abra um registo existente.
3. Preencha a identificação.Use uma designação clara que permita reconhecer a conta durante pagamentos e recebimentos.
4. Informe os dados bancários aplicáveis.
5. Defina o estado/utilização.
6. Guarde.

As categorias financeiras ajudam a organizar os movimentos de tesouraria sem substituir o plano de contas contabilístico.

1. Abra Categoria Financeira.
2. Crie uma categoria.
3. Preencha a identificação e a classificação.
4. Guarde e use a categoria nos fluxos que a disponibilizam.

O que é uma conta a receber

É um título financeiro que representa um valor devido por um cliente. A lista permite trabalhar com estado, cliente, período, tipo de documento, centro de custo e intervalo de valores.

Consultar e filtrar

1. Abra Contas a Receber.
2. Use os filtros necessários.
3. Clique em Aplicar.
4. Use filtros adicionais apenas quando precisar refinar a consulta.
5. Abra o detalhe do título para ver resumo, movimentos, pagamentos, anexos e observações quando disponíveis.

Receber um título

1. Abra a conta a receber.
2. Clique em Receber ou Novo recebimento.
3. Confirme o cliente e o título.
4. Informe valor, data, caixa/banco e forma de pagamento conforme o formulário.
5. Confira o saldo que permanecerá em aberto quando o recebimento for parcial.
6. Confirme.

Outras acções

Conforme o estado e a sua permissão, podem estar disponíveis exportação, impressão, anulação, renegociação ou outras acções.

A área Recebimentos reúne os recibos/liquidações emitidos e permite filtrar por período, estado, cliente, caixa e forma de pagamento.

1. Abra Recebimentos.
2. Defina o período ou estado desejado.
3. Aplique os filtros.
4. Abra o detalhe para conferir títulos liquidados, valores e meio utilizado.
5. Use Imprimir, PDF ou Excel quando precisar de uma cópia ou análise externa.

A conta corrente apresenta a história financeira consolidada do cliente. É útil para acompanhar facturação, liquidações e saldo pendente ao longo do tempo.

1. Abra Conta Corrente Cliente.
2. Seleccione o cliente ou utilize os filtros disponíveis.
3. Defina o período.
4. Leia os movimentos pela sequência de data.
5. Confira o saldo acumulado.
6. Exporte para PDF quando precisar partilhar o extracto.

Registo

Use Facturas Fornecedor para registar o documento que origina ou suporta uma obrigação. O formulário está organizado em documento, documento de origem, datas/classificação, valores e pagamento.

1. Abra Facturas Fornecedor.
2. Crie um novo documento.
3. Seleccione o fornecedor.
4. Informe referência/número, datas e classificação.
5. Preencha os valores conforme o documento recebido.
6. Indique as informações de pagamento solicitadas.
7. Revise e guarde.

A lista de contas a pagar concentra as obrigações financeiras da empresa e os seus estados. Um título pode permanecer em aberto, ser liquidado parcialmente, pago, anulado ou sujeito a outras acções conforme o fluxo.

Fazer um pagamento

1. Abra Contas a Pagar.
2. Localize o título.
3. Abra o detalhe e confirme fornecedor, documento, vencimento e saldo.
4. Escolha a acção de pagamento.
5. Informe valor, data, caixa/banco e meio de pagamento.
6. Confirme a operação.

A área de Pagamentos mostra as liquidações a fornecedores. Dependendo do estado, um pagamento pode aparecer como registado, executado, cancelado ou em outra classificação disponibilizada pela aplicação.

Registado e executado

Em termos operacionais, um pagamento registado representa o registo gravado que ainda não foi marcado como executado. Um pagamento executado já passou para o estado de realização previsto pelo fluxo.

1. Abra Pagamentos.
2. Use as tabs/estados para localizar a operação.
3. Abra o detalhe e confira origem, valor, fornecedor e conta de tesouraria.
4. Exporte quando necessário.
5. Use estorno apenas quando a correcção for realmente necessária e o sistema disponibilizar a acção.

Esta consulta reúne os débitos e créditos relacionados com um fornecedor e apresenta o saldo corrido. É especialmente útil para conferência de extractos enviados pelo fornecedor.

1. Abra Conta Corrente Fornecedor.
2. Seleccione o fornecedor.
3. Defina o período.
4. Compare documentos, pagamentos e saldo.
5. Exporte o extracto quando necessário.

A lista Movimentos Cx/Bancos é uma visão operacional dos movimentos que afectaram as contas de tesouraria.

Como utilizar

1. Abra a lista.
2. Filtre por caixa/banco e período.
3. Verifique sentido, valor e origem.
4. Abra o detalhe para perceber a operação que gerou o movimento.

Nova transferência

1. Abra Transferências e escolha criar.
2. Seleccione a conta de origem.
3. Seleccione a conta de destino.
4. Informe data, valor e demais campos apresentados.
5. Confirme que origem e destino são os pretendidos.
6. Guarde.

Uma transferência deve reflectir a saída na origem e a entrada correspondente no destino, mantendo a rastreabilidade entre os dois lados.

Estornar uma transferência

Quando a aplicação disponibilizar Estornar, utilize a acção no registo original. Não tente simular a correcção criando manualmente duas operações sem relação com a transferência original.

Ciclo do cheque

A área de Cheques acompanha o cheque desde o registo até à sua realização ou cancelamento. Os estados disponíveis podem incluir situações como registado/pendente, compensado, cancelado, anulado ou estornado, conforme o tipo e o fluxo.

Registar

1. Abra Cheques.
2. Crie um novo registo.
3. Preencha os dados do cheque.
4. Confirme entidade, data, valor, banco e finalidade.
5. Guarde.

Compensar

Use Compensar apenas quando o cheque efectivamente produzir o movimento financeiro esperado. A compensação é o momento relevante para a realização na tesouraria.

Cancelar, anular e estornar

Use a acção correspondente ao estado real do cheque. Um cheque ainda não realizado não deve ser tratado da mesma forma que um cheque já compensado.

As requisições permitem registar pedidos de fundo com classificação, beneficiário/responsável, caixa e valor conforme o formulário disponível.

Nova requisição

1. Abra Requisições.
2. Crie uma nova requisição.
3. Preencha os dados do pedido.
4. Seleccione a categoria de requisição quando aplicável.
5. Informe o valor e a classificação.
6. Guarde.

Estados

O fluxo pode distinguir requisições pendentes, confirmadas/executadas e canceladas. Consulte a lista pelo estado para saber em que etapa se encontra cada pedido.

Cancelar

Quando necessário, use Cancelar requisição e informe o motivo solicitado. O cancelamento deve ficar associado ao próprio pedido.

Utilize Categorias de Requisição para criar uma classificação simples e consistente dos pedidos. Isso melhora filtros e relatórios.

1. Abra o cadastro.
2. Crie uma nova categoria.
3. Informe uma designação clara.
4. Guarde.

Registar depósito

1. Abra Depósitos de Clientes.
2. Clique para criar um novo depósito.
3. Seleccione o cliente.
4. Informe data, valor, conta de tesouraria e meio de pagamento conforme solicitado.
5. Adicione a referência/observação necessária.
6. Guarde.

Estornar

Se um depósito válido precisar ser revertido, utilize a opção de Estornar existente no próprio registo. O estorno deve preservar a relação com o depósito original.

O fluxo previsto permite registar acontecimentos financeiros futuros antes de se tornarem movimentos realizados.

1. Abra Fluxo de Caixa Previsto.
2. Crie uma previsão.
3. Informe data prevista, sentido/valor e descrição.
4. Classifique a previsão.
5. Guarde.

Cancelar previsão

Se a previsão deixar de ser válida, use Cancelar previsão em vez de a tratar como movimento realizado.

Programas de cobrança

O módulo permite criar um programa de cobrança, associar títulos em aberto, emitir notas de cobrança e registar execuções de contacto.

Criar programa

1. Abra Controlo de Cobranças.
2. Escolha Novo programa.
3. Preencha os dados do programa.
4. Seleccione os títulos em aberto relevantes.
5. Guarde.

Registar uma execução

1. Abra o detalhe do programa.
2. Clique em Registar execução.
3. Informe data, próxima cobrança, responsável e resultado.
4. Classifique o resultado como sucesso, parcial ou sem sucesso quando essas opções estiverem disponíveis.
5. Registe uma descrição curta e factual.

Nota de cobrança

Use Emitir nota de cobrança quando precisar formalizar a comunicação associada aos títulos do programa.

Abra Relatórios Gerais dentro do grupo Tesouraria. O catálogo agrupa relatórios por finalidade.

Como gerar

1. Escolha o relatório.
2. Defina período e filtros.
3. Gere a consulta.
4. Confira o universo de dados.
5. Use PDF/Excel/impressão quando disponíveis.

O dashboard contabilístico apresenta um resumo do período seleccionado, alertas, lançamentos que exigem atenção e atalhos para as principais consultas.

1. Abra o Dashboard do grupo Contabilidade.
2. Seleccione o período.
3. Clique em Aplicar.
4. Verifique alertas e lançamentos a tratar.
5. Use os atalhos para abrir a área relacionada.

Para que serve

O Plano de Contas organiza as contas usadas na classificação contabilística. A estrutura e a classificação das contas influenciam razão, balancete e demonstrações.

1. Abra Plano de Contas.
2. Pesquise antes de criar uma nova conta.
3. Abra Novo.
4. Preencha código, designação, hierarquia/classificação e demais campos apresentados.
5. Guarde.

Centros de custo permitem adicionar uma dimensão analítica às linhas contabilísticas. Podem representar departamentos, unidades, projectos internos ou outras áreas de responsabilidade definidas pela empresa.

1. Abra Centros de Custo.
2. Crie ou edite a identificação.
3. Guarde.
4. Use o centro nas operações/lancamentos que disponibilizam essa dimensão.

Estados do período

O sistema disponibiliza operações como abrir, fechar, bloquear e reabrir conforme o estado e as regras aplicáveis.

1. Abra Períodos.
2. Crie/consulte o período.
3. Use Abrir quando estiver pronto para receber operações.
4. Use Fechar apenas após as conferências necessárias.
5. Use Bloquear quando precisar impedir alterações segundo o processo interno.
6. Use Reabrir apenas quando autorizado e necessário.

O exercício contabilístico representa o intervalo maior dentro do qual os períodos são organizados. O cadastro deve ser coerente com o calendário adoptado pela empresa.

1. Abra Exercícios Contabilísticos.
2. Crie o exercício.
3. Informe identificação e datas.
4. Guarde.
5. Confirme a relação com os períodos antes de iniciar lançamentos.

Os diários agrupam lançamentos contabilísticos. Podem ser usados para separar tipos de origem ou processos contabilísticos conforme a política da empresa.

1. Abra Diários.
2. Crie um diário.
3. Preencha os dados do diário.
4. Guarde.

Novo lançamento

O cadastro está dividido em Cabeçalho e Linhas.

1. Abra Lançamentos e escolha criar.
2. Preencha data, diário, período, descrição/histórico e demais dados do cabeçalho.
3. Clique em Adicionar linha.
4. Seleccione a conta contabilística.
5. Informe débito ou crédito, centro de custo e histórico da linha quando aplicável.
6. Repita até completar o movimento.
7. Confira se o total de débitos corresponde ao total de créditos.
8. Guarde o rascunho ou confirme, conforme o fluxo.

Confirmar

A confirmação é a passagem relevante para o razão contabilístico. Antes de confirmar, confira período, diário, contas, centros, históricos e equilíbrio.

Estornar

Quando um lançamento confirmado precisar ser revertido, utilize o mecanismo de estorno disponibilizado no próprio lançamento, preservando a relação com o original.

A área de Regularizações reúne ajustes ligados a lançamentos existentes. Em vez de eliminar o histórico, a correcção deve preservar o lançamento original e o efeito da regularização.

1. Localize o lançamento ou operação que necessita correcção.
2. Confirme o período e o motivo.
3. Use a acção de regularização/estorno disponibilizada.
4. Confira as linhas geradas ou solicitadas.
5. Confirme apenas quando o efeito inverso/correctivo estiver claro.

Os padrões de lançamento ajudam a reutilizar estruturas contabilísticas frequentes. Eles reduzem trabalho manual, mas devem ser configurados com rigor.

1. Abra Padrões de Lançamento.
2. Crie ou abra um padrão.
3. Defina as contas e a lógica/estrutura apresentada pelo sistema.
4. Guarde.
5. Teste numa situação controlada antes de adopção ampla.

A Configuração Contabilística contém contas e opções usadas pelos fluxos de integração. É uma área de parametrização e não deve ser alterada durante a operação diária sem necessidade.

1. Abra Configuração Contabilística.
2. Revise as contas de integração apresentadas.
3. Seleccione as contas correctas segundo o plano da empresa.
4. Guarde.
5. Valide o resultado através de um fluxo controlado e dos relatórios contabilísticos.

O que faz

O mapeamento define como determinada origem deve ser convertida em lançamentos contabilísticos. O cadastro possui dados do mapeamento e linhas.

1. Abra Mapeamento Contabilístico.
2. Crie o mapeamento.
3. Defina a origem/condições apresentadas.
4. Adicione as linhas contabilísticas.
5. Defina a conta, sentido e regra de valor disponível.
6. Guarde.

Aplicar

Quando existir a opção Aplicar, reveja primeiro o mapeamento e o universo sobre o qual será aplicado. Não trate a aplicação como uma simples edição visual.

A página de Integração Contabilística reúne estado de activação, diários por defeito, catálogo de origens, mapeamentos activos e ferramentas para tratar histórico quando aplicável.

Pré-visualizar antes de executar

1. Abra Integração Contabilística.
2. Confirme o estado geral e os mapeamentos activos.
3. Use Pré-visualizar para ver o universo a processar.
4. Analise as operações e possíveis pendências.
5. Execute o lote apenas quando a pré-visualização estiver coerente.

O Balancete é uma das principais consultas de conferência contabilística. Trabalha sobre os lançamentos confirmados do período.

1. Abra Balancete.
2. Defina período/data de referência e filtros.
3. Gere a consulta.
4. Confira saldo inicial, débitos, créditos e saldo final.
5. Valide o equilíbrio global quando aplicável.

O Razão mostra a movimentação contabilística agrupada por conta e ajuda a explicar como o saldo foi formado.

1. Abra Razão.
2. Seleccione a conta.
3. Defina o período.
4. Consulte saldo anterior e movimentos.
5. Siga a origem/lançamento quando precisar investigar uma linha.

O Extracto de Conta é apropriado quando precisa de uma visão focada numa conta específica, sem navegar por um relatório geral mais extenso.

1. Abra Extracto de Conta.
2. Seleccione a conta.
3. Informe o período.
4. Gere a consulta.
5. Confira movimentos e saldo.

A área de Apuramento IVA apresenta a informação necessária para analisar os valores do período segundo os registos contabilísticos/configuração existente.

1. Abra Apuramento IVA.
2. Seleccione o período.
3. Abra a lista/detalhe do apuramento.
4. Confira os valores que compõem o total.
5. Investigue documentos ou lançamentos divergentes antes de concluir qualquer tratamento.

A página apresenta blocos de Rendimentos e Gastos e permite pré-visualizar o efeito do apuramento.

1. Abra Apuramento de Resultados.
2. Seleccione o período adequado.
3. Clique em Pré-visualizar.
4. Confira os totais de rendimentos e gastos.
5. Investigue classificações incorrectas antes de prosseguir com qualquer operação de fecho relacionada.

Antes do fecho

Fechar

1. Abra Fecho de Período.
2. Seleccione o período.
3. Clique em Ver checklist.
4. Resolva as validações indicadas.
5. Informe o motivo quando solicitado.
6. Clique em Fechar período.

O Balanço consolida as contas segundo a estrutura/classificação configurada. Use-o para analisar a posição patrimonial numa data ou período.

1. Abra Balanço.
2. Defina a data/período de referência.
3. Gere a consulta.
4. Abra detalhes quando precisar explicar uma rubrica.
5. Compare com balancete e razão se encontrar uma classificação inesperada.

Fluxo de trabalho

A reconciliação permite importar um extracto Excel, registar linhas manualmente, associá-las a movimentos e marcá-las como conciliadas.

1. Abra Reconciliação Bancária e entre no trabalho do banco/período.
2. Seleccione o banco e intervalo de datas.
3. Use Modelo Excel se precisar do formato esperado.
4. Clique em Importar para carregar o extracto ou Registar para uma linha manual.
5. Analise data, descrição, valor e sentido.
6. Use Associar para ligar a linha ao movimento correspondente.
7. Quando a correspondência estiver confirmada, use Marcar conciliado.

A DRE apresenta o desempenho do período com base na classificação das contas. O relatório pode ser usado em conjunto com versões comparativas disponíveis no catálogo geral.

1. Abra Demonstração Resultados.
2. Escolha o período.
3. Gere a consulta.
4. Analise rendimentos, gastos e resultado.
5. Use razão/balancete para explicar valores inesperados.

Abra Relatórios Gerais dentro do grupo Contabilidade. O catálogo é organizado em blocos.

Onde investigar uma diferença

• Saldo de cliente: Contas a Receber → Recebimentos → Conta Corrente Cliente.
• Saldo de fornecedor: Factura Fornecedor → Conta a Pagar → Pagamento → Conta Corrente Fornecedor.
• Saldo de banco: Movimentos Cx/Bancos → Reconciliação Bancária.
• Valor contabilístico: Lançamento → Razão → Balancete.
• Operação não integrada: Integração/Mapeamento → relatórios de origens sem lançamento.

Não são sinónimos perfeitos

Cancelar/Anular

Normalmente interrompe ou invalida uma operação segundo o estado em que ela se encontra.

Estornar

Reverte o efeito de uma operação já realizada, preservando o vínculo com a operação original.

Regularizar

Regista um ajuste contabilístico controlado para corrigir ou completar a informação.

Separação de funções

Quando a estrutura da empresa permitir, quem prepara uma operação não deve ser necessariamente a única pessoa a conferir operações de maior impacto. Use as permissões do SiversaERP de acordo com as responsabilidades internas.

“O saldo não bate”

1. Confirme o período e os filtros.
2. Confira se existem operações estornadas/canceladas.
3. Verifique movimentos Cx/Bancos.
4. Confira conta corrente da entidade.
5. Na Contabilidade, verifique lançamentos pendentes e confirmados.
6. Use Razão e Balancete para localizar a origem da diferença.

“Não consigo lançar no período”

Verifique se o período está aberto e se o seu utilizador possui permissão para a operação.

“O banco tem movimento que não aparece conciliado”

Abra a Reconciliação, confirme se a linha foi importada, procure o movimento equivalente e verifique se a associação foi efectuada.

“Uma opção do manual não aparece”

Algumas funcionalidades dependem do módulo activo, da configuração e das permissões. Consulte o administrador da organização.

Conta a Receber

Valor que um cliente deve à empresa.

Recebimento

Liquidação total ou parcial de um valor a receber.

Conta a Pagar

Obrigação financeira da empresa perante um fornecedor ou terceiro.

Pagamento

Liquidação total ou parcial de uma obrigação.

Caixa/Banco

Conta operacional de tesouraria onde entradas e saídas são registadas.

Conta Corrente

Sequência de débitos, créditos e saldo de uma entidade.

Transferência

Movimento interno de fundos entre duas contas de tesouraria.

Reconciliação

Confronto entre movimentos do extracto bancário e movimentos registados no sistema.

Plano de Contas

Estrutura das contas usadas para classificar factos contabilísticos.

Diário

Agrupador contabilístico de lançamentos.

Lançamento

Registo contabilístico composto por linhas a débito e a crédito.

Razão

Movimentos de uma conta contabilística com saldo acumulado.

Balancete

Resumo de saldos e movimentos das contas num período.

Centro de Custo

Dimensão analítica usada para atribuir movimentos a uma área/responsabilidade.

Estorno

Operação que reverte o efeito de outra, preservando o histórico.

Período

Janela temporal em que os lançamentos são organizados e controlados.